LicielWeb - Créer un avoir

SOMMAIRE

I. Méthode avec avoir
II. Suppression d'une facture (non recommandé)

La méthode expliquée ci-dessous est réalisée avec LicielWeb mais l'opération reste identique avec la V4, vous trouverez le WikiLiciel ICI.

I. Méthode avec avoir

Si une facture a été créée et que celle-ci n'a pas lieu d'être, il est judicieux de créer un avoir.

Pour ce faire, ouvrir l'ordre de mission et créer une sous facture.

Cliquer sur "Créer une facture", cela voudra dire que vous avez 2 factures, une facture + une sous-facture.
La facture avec un montant et une sous facture avec un montant négatif égal au montant de la facture.
Pour terminer, dans les paiements, il vous suffira d'ajouter dans chacune des factures l'autre facture en tant qu'avoir.

Le fait que chacune des factures sert de paiement à l'autre vient équilibrer la comptabilité et les comptes. 

Exemple :

Dans notre exemple, les numéros de factures se suivent, mais il est possible d'avoir deux numéros complétement différents (exemple : FA0004 pour l'une et FA0356 pour l'autre).

La facture FA-01-22-031 est la facture pour laquelle nous devons créer un avoir.
La facture FA-01-22-032 est la sous facture du dossier 21/IMO/0009 et du fait qu'elle est en négatif, elle peut être considérée comme un avoir.

Le paiement de la facture FA-01-22-031 est le paiement de la facture FA-01-22-032
Le paiement de la facture FA-01-22-032 est le paiement de la facture FA-01-22-031
Ce qui fait que la facture FA-01-22-031 de 210 € est équilibrée par la facture FA-01-22-0321 de -210 €.

Dans le cas où il y a eu un paiement, vous pouvez "annuler" ou rembourser ce paiement en indiquant le remboursement avec un tarif négatif dans la facture.

Si les sous factures ne s'affichent pas dans la liste des dossiers, aller dans Affichage puis cocher, afficher les sous factures.

À savoir : Pour imprimer votre avoir, il faudra utiliser le modèle facture. Du fait que le montant est en négatif, le titre sera "Avoir".

II. Suppression d'une facture

Liciel propose de supprimer une facture. (Cette méthode est fortement déconseillée du fait qu'elle ne respecte pas la loi finance de 2016).

Dans un premier temps, aller dans Outils - Paramètres du logiciel - Entreprise - Comptabilité / RIB-IBAN puis cliquer sur le bouton Activer/Désactiver les sécurités relatives à la loi finance 2016.
Cela décochera la case et permettra de supprimer une facture.

En suite retourner sur l'ODM dans la partie administrative, puis Devis/Facturation et double-cliquer sur "N° de facture".
Un avertissement apparait et une fois, cliquer sur OK, les champs Devis et Facture redeviennent des champs textes modifiables et donc supprimables.